出纳工作计划(精选7篇)
时间就如同白驹过隙般的流逝,又解锁了新的工作,写一份工作计划,为接下来的工作做准备吧!说到写工作计划相信很多人都是毫无头绪、内心崩溃的状态吧!以下是小编收集整理的出纳工作计划,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
出纳工作计划 篇1出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名出纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作:
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发 ……此处隐藏4830个字……5、每月最终一天做好仓库盘存工作,对盘存出现的问题要及时向上级反应。及时的核算成本,填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨,数据准确。
6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表,做到分类合理,数据准确。
7、在报税期内按时申报国税和地税,做到与报表一致。
8、完成一些其他相关的工作。
二、反思自我在今年工作中的不足之处
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、在一些细节方面的问题上处理不够到位,有一些不必要的工作失误。
三、对针对以上问题,今后的努力方向是
1、在细节方面严格要求自我,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的完成日常基本工作。
2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自我各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作。
3、加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须经过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的本事,努力学习。
4、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自我的思维方式,改善工作方法和技巧。
综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。